最新分派詳情及時間表

• 週期

  2020年01月01日 至 2020年06月30日
• 除淨日

  2020年08月10日
• 記錄日期

  2020年08月11日
• 派息日期

  2020年09月18日
• 每單位分派

  22.60 港仙

財政 年度	每基金 單位分派 總額 (港元)	中期分派			末期分派
		每基金 單位分派 (港元)	除淨日	派息日期	每基金 單位分派 (港元)	除淨日	派息日期
2020	-	0.2260	2020年08月10日	2020年09月18日	-	-	-
2019	0.5128	0.2613	2019年08月13日	2019年08月29日	0.2515	2020年02月19日	2020年03月06日
2018	0.5128	0.2634	2018年08月10日	2018年08月29日	0.2494	2019年02月13日	2019年03月01日
2017	0.5078	0.2553	2017年08月10日	2017年08月29日	0.2525	2018年02月05日	2018年02月28日
2016	0.4923	0.2478	2016年08月04日	2016年08月29日	0.2445	2017年02月09日	2017年03月01日
2015	0.4688	0.2338	2015年08月11日	2015年08月28日	0.2350	2016年02月03日	2016年02月29日
2014	0.4168	0.2088	2014年08月07日	2014年08月29日	0.2080	2015年02月03日	2015年02月27日
2013	0.3600	0.1800	2013年07月25日	2013年08月29日	0.1800	2014年02月07日	2014年02月28日
2012	0.3235	0.1582	2012年08月01日	2012年08月29日	0.1653	2013年02月05日	2013年02月28日
2011	0.2630	0.1280	2011年08月03日	2011年08月29日	0.1350	2012年02月09日	2012年02月29日
2010	0.2435	0.1227	2010年08月10日	2010年08月27日	0.1208	2011年02月08日	2011年03月01日
2009	0.3020	0.1960	2009年08月03日	2009年08月28日	0.1060	2010年02月01日	2010年02月26日
2008	0.3702	0.1851	2008年08月05日	2008年08月28日	0.1851	2009年01月30日	2009年02月27日
2007	0.3512	0.1770	2007年08月06日	2007年08月29日	0.1742	2008年02月04日	2008年02月29日
2006	0.3426	0.1753	2006年08月01日	2006年08月28日	0.1673	2007年02月05日	2007年02月28日
2005	0.3369	0.1647	2005年06月16日	2005年08月27日	0.1722	2006年02月02日	2006年02月28日
2004	0.3340	0.1700	2004年08月04日	2004年08月27日	0.1640	2005年02月02日	2005年02月28日
2003	0.1243	-	-	-	0.1243	2004年02月04日	2004年02月27日