財政 年度 |
每基金 單位分派 總額 (港元) |
中期分派 | 末期分派 | ||||
每基金 單位分派 (港元) |
除淨日 | 派息日期 | 每基金 單位分派 (港元) |
除淨日 | 派息日期 | ||
2020 | 0.4716 | 0.2260 | 2020年08月10日 | 2020年09月18日 | 0.2456 | 2021年02月23日 | 2021年03月18日 |
2019 | 0.5128 | 0.2613 | 2019年08月13日 | 2019年08月29日 | 0.2515 | 2020年02月19日 | 2020年03月06日 |
2018 | 0.5128 | 0.2634 | 2018年08月10日 | 2018年08月29日 | 0.2494 | 2019年02月13日 | 2019年03月01日 |
2017 | 0.5078 | 0.2553 | 2017年08月10日 | 2017年08月29日 | 0.2525 | 2018年02月05日 | 2018年02月28日 |
2016 | 0.4923 | 0.2478 | 2016年08月04日 | 2016年08月29日 | 0.2445 | 2017年02月09日 | 2017年03月01日 |
2015 | 0.4688 | 0.2338 | 2015年08月11日 | 2015年08月28日 | 0.2350 | 2016年02月03日 | 2016年02月29日 |
2014 | 0.4168 | 0.2088 | 2014年08月07日 | 2014年08月29日 | 0.2080 | 2015年02月03日 | 2015年02月27日 |
2013 | 0.3600 | 0.1800 | 2013年07月25日 | 2013年08月29日 | 0.1800 | 2014年02月07日 | 2014年02月28日 |
2012 | 0.3235 | 0.1582 | 2012年08月01日 | 2012年08月29日 | 0.1653 | 2013年02月05日 | 2013年02月28日 |
2011 | 0.2630 | 0.1280 | 2011年08月03日 | 2011年08月29日 | 0.1350 | 2012年02月09日 | 2012年02月29日 |
2010 | 0.2435 | 0.1227 | 2010年08月10日 | 2010年08月27日 | 0.1208 | 2011年02月08日 | 2011年03月01日 |
2009 | 0.3020 | 0.1960 | 2009年08月03日 | 2009年08月28日 | 0.1060 | 2010年02月01日 | 2010年02月26日 |
2008 | 0.3702 | 0.1851 | 2008年08月05日 | 2008年08月28日 | 0.1851 | 2009年01月30日 | 2009年02月27日 |
2007 | 0.3512 | 0.1770 | 2007年08月06日 | 2007年08月29日 | 0.1742 | 2008年02月04日 | 2008年02月29日 |
2006 | 0.3426 | 0.1753 | 2006年08月01日 | 2006年08月28日 | 0.1673 | 2007年02月05日 | 2007年02月28日 |
2005 | 0.3369 | 0.1647 | 2005年06月16日 | 2005年08月27日 | 0.1722 | 2006年02月02日 | 2006年02月28日 |
2004 | 0.3340 | 0.1700 | 2004年08月04日 | 2004年08月27日 | 0.1640 | 2005年02月02日 | 2005年02月28日 |
2003 | 0.1243 | - | - | - | 0.1243 | 2004年02月04日 | 2004年02月27日 |