派息资料

最新分派详情及时间表

  • 周期
    2020年01月01日 至 2020年06月30日
  • 除净日
    2020年08月10日
  • 记录日期
    2020年08月11日
  • 派息日期
    2020年09月18日
  • 每单位分派
    22.60 港仙
财政
年度
每基金
单位分派
总额
(港元)
中期分派 末期分派
每基金
单位分派
(港元)
除净日 派息日期 每基金
单位分派
(港元)
除净日 派息日期
2020 - 0.2260 2020年08月10日 2020年09月18日 - - -
2019 0.5128 0.2613 2019年08月13日 2019年08月29日 0.2515 2020年02月19日 2020年03月06日
2018 0.5128 0.2634 2018年08月10日 2018年08月29日 0.2494 2019年02月13日 2019年03月01日
2017 0.5078 0.2553 2017年08月10日 2017年08月29日 0.2525 2018年02月05日 2018年02月28日
2016 0.4923 0.2478 2016年08月04日 2016年08月29日 0.2445 2017年02月09日 2017年03月01日
2015 0.4688 0.2338 2015年08月11日 2015年08月28日 0.2350 2016年02月03日 2016年02月29日
2014 0.4168 0.2088 2014年08月07日 2014年08月29日 0.2080 2015年02月03日 2015年02月27日
2013 0.3600 0.1800 2013年07月25日 2013年08月29日 0.1800 2014年02月07日 2014年02月28日
2012 0.3235 0.1582 2012年08月01日 2012年08月29日 0.1653 2013年02月05日 2013年02月28日
2011 0.2630 0.1280 2011年08月03日 2011年08月29日 0.1350 2012年02月09日 2012年02月29日
2010 0.2435 0.1227 2010年08月10日 2010年08月27日 0.1208 2011年02月08日 2011年03月01日
2009 0.3020 0.1960 2009年08月03日 2009年08月28日 0.1060 2010年02月01日 2010年02月26日
2008 0.3702 0.1851 2008年08月05日 2008年08月28日 0.1851 2009年01月30日 2009年02月27日
2007 0.3512 0.1770 2007年08月06日 2007年08月29日 0.1742 2008年02月04日 2008年02月29日
2006 0.3426 0.1753 2006年08月01日 2006年08月28日 0.1673 2007年02月05日 2007年02月28日
2005 0.3369 0.1647 2005年06月16日 2005年08月27日 0.1722 2006年02月02日 2006年02月28日
2004 0.3340 0.1700 2004年08月04日 2004年08月27日 0.1640 2005年02月02日 2005年02月28日
2003 0.1243 0.1243 2004年02月04日 2004年02月27日 - - -