财政年度 |
每基金单位 分派总额(港元) |
中期分派 | 末期分派 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
每基金单位 分派(港元) |
除净日 |
派息日期 |
每基金单位 分派(港元) |
除净日 |
派息日期 |
||
| 2024 | - | 0.1823 | 2024年8月22日 | 2024年9月17日 | - | - | - |
| 2023 | 0.4038 | 0.2236 | 2023年8月23日 | 2023年9月22日 | 0.1802 | 2024年3月25日 | 2024年4月19日 |
| 2022 | 0.4415 | 0.2305 | 2022年8月22日 | 2022年9月16日 | 0.2110 | 2023年3月23日 | 2023年4月21日 |
| 2021 | 0.4483 | 0.2496 | 2021年8月23日 | 2021年9月17日 | 0.1987 | 2022年3月16日 | 2022年4月22日 |
| 2020 | 0.4716 | 0.2260 | 2020年8月10日 | 2020年9月18日 | 0.2456 | 2021年2月23日 | 2021年3月18日 |
| 2019 | 0.5128 | 0.2613 | 2019年8月13日 | 2019年8月29日 | 0.2515 | 2020年2月19日 | 2020年3月6日 |
| 2018 | 0.5128 | 0.2634 | 2018年8月10日 | 2018年8月29日 | 0.2494 | 2019年2月13日 | 2019年3月1日 |
| 2017 | 0.5078 | 0.2553 | 2017年8月10日 | 2017年8月29日 | 0.2525 | 2018年2月5日 | 2018年2月28日 |
| 2016 | 0.4923 | 0.2478 | 2016年8月4日 | 2016年8月29日 | 0.2445 | 2017年2月9日 | 2017年3月1日 |
| 2015 | 0.4688 | 0.2338 | 2015年8月11日 | 2015年8月28日 | 0.2350 | 2016年2月3日 | 2016年2月29日 |
| 2014 | 0.4168 | 0.2088 | 2014年8月7日 | 2014年8月29日 | 0.2080 | 2015年2月3日 | 2015年2月27日 |
| 2013 | 0.3600 | 0.1800 | 2013年7月25日 | 2013年8月29日 | 0.1800 | 2014年2月7日 | 2014年2月28日 |
| 2012 | 0.3235 | 0.1582 | 2012年8月1日 | 2012年8月29日 | 0.1653 | 2013年2月5日 | 2013年2月28日 |
| 2011 | 0.2630 | 0.1280 | 2011年8月3日 | 2011年8月29日 | 0.1350 | 2012年2月9日 | 2012年2月29日 |
| 2010 | 0.2435 | 0.1227 | 2010年8月10日 | 2010年8月27日 | 0.1208 | 2011年2月8日 | 2011年3月1日 |
| 2009 | 0.3020 | 0.1960 | 2009年8月3日 | 2009年8月28日 | 0.1060 | 2010年2月1日 | 2010年2月26日 |
| 2008 | 0.3702 | 0.1851 | 2008年8月5日 | 2008年8月28日 | 0.1851 | 2009年1月30日 | 2009年2月27日 |
| 2007 | 0.3512 | 0.1770 | 2007年8月6日 | 2007年8月29日 | 0.1742 | 2008年2月4日 | 2008年2月29日 |
| 2006 | 0.3426 | 0.1753 | 2006年8月1日 | 2006年8月28日 | 0.1673 | 2007年2月5日 | 2007年2月28日 |
| 2005 | 0.3369 | 0.1647 | 2005年7月16日 | 2005年8月27日 | 0.1722 | 2006年2月2日 | 2006年2月28日 |
| 2004 | 0.3340 | 0.1700 | 2004年8月4日 | 2004年8月27日 | 0.1640 | 2005年2月2日 | 2005年2月28日 |
| 2003 | 0.1243 | - | - | - | 0.1243 | 2004年2月4日 | 2004年2月27日 |
